汇添富稳益60天持有债券A (018794.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆於乐其孙成林基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0810元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4290 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券C 、汇添富稳益60天持有债券B |
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汇添富稳益60天持有债券A(018794) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.13% | 0.21% | 0.23% | 0.24% | 0.08% | 0.12% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
| 2025 | 0.06% | -0.07% | 0.17% | 0.26% | 0.12% | 0.16% | 0.09% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.08% | 0.14% | 1.34% |
| 2024 | 0.33% | 0.42% | 0.18% | 0.58% | 0.35% | 0.40% | 0.47% | 0.10% | 0.29% | 0.19% | 0.34% | 0.72% | 4.43% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.79% |