汇添富稳益60天持有债券A (018794.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆於乐其孙成林基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0810元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4290 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券C 、汇添富稳益60天持有债券B |
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汇添富稳益60天持有债券A(018794) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.63亿 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 19.63亿 | 98.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,997.87万 | 1.01% |
| 3 | 其他资产 | 92.21万 | 0.05% |
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