招商国证2000指数增强C (018787.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6885元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.79% (1404 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强(018786) |
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招商国证2000指数增强C(018787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-25 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-24 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-06-23 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-06-22 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-18 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-17 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-16 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-15 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-11 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-10 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-09 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-08 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-05 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-04 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-03 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-02 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-01 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-29 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-28 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-05-27 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-26 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-05-25 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-22 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-21 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-05-20 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-19 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-18 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-15 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-14 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-13 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-12 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-11 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-08 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-07 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-06 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-30 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-04-29 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-28 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-04-27 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-24 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-23 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-22 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-04-21 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-04-20 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-04-17 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-04-16 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-04-15 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-14 | 1.5961元 | 1.5961元 |