招商国证2000指数增强C (018787.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6091元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (1207 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强A |
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招商国证2000指数增强C(018787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-08-20 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-08-19 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-08-18 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-08-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-08-14 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-08-13 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-08-12 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-08-11 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-08-10 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-08-07 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-08-06 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-08-05 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-08-04 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-08-03 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-31 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-30 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-07-29 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-28 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-27 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-24 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-23 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-22 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-21 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-20 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-17 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-16 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-15 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-14 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-13 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-10 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-07-09 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-07-08 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-07-07 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-06 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-03 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-07-02 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-01 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-30 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-06-29 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-26 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-25 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-24 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-06-23 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-06-22 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-18 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-17 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-16 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-15 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |