招商国证2000指数增强C (018787.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6150元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (1392 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强A |
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招商国证2000指数增强C(018787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-23 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-22 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-04-21 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-04-20 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-04-17 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-04-16 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-04-15 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-14 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-04-13 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-10 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-04-08 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-07 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-03 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-02 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-04-01 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-31 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-30 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-03-27 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-26 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-25 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-24 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-23 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-20 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-03-19 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-03-18 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-17 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-03-16 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-03-13 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-03-12 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-11 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-10 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-03-09 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-06 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-03-05 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-03-04 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-03 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-02 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-02-27 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-02-26 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-02-25 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-02-24 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-02-13 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-02-12 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-11 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-02-10 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-02-09 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-02-06 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-02-05 | 1.5834元 | 1.5834元 |