招商国证2000指数增强C (018787.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4973元 (2025-12-26) 基金经理邓童管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1307 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强A |
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招商国证2000指数增强C(018787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-12-25 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-24 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-23 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-12-22 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-19 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-12-18 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-17 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-16 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-12-15 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-11 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-10 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-12-09 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-12-08 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-05 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-04 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-12-03 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-02 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-12-01 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-11-28 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-27 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-11-26 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-11-25 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-11-24 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-11-21 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-11-20 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-11-19 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-11-18 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-17 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-11-14 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-11-13 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-11-12 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-11-11 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-11-10 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-11-07 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-11-06 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2025-11-05 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-11-04 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-11-03 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-10-31 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-10-30 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-10-29 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-10-28 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-10-27 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-10-24 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-10-23 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-10-22 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-10-21 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-10-20 | 1.4385元 | 1.4385元 |