招商国证2000指数增强C (018787.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5473元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (914 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强A |
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招商国证2000指数增强C(018787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-10-08 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-09-30 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-09-29 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-09-28 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-09-24 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-09-23 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-09-22 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-09-21 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-09-18 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-09-17 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-09-16 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-09-15 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-09-14 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-09-11 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-09-10 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-09-09 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-09-08 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-09-07 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-09-04 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-09-03 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-09-02 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-09-01 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-31 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-08-28 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-08-27 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-08-26 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-25 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-24 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-08-21 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-08-20 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-08-19 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-08-18 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-08-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-08-14 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-08-13 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-08-12 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-08-11 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-08-10 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-08-07 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-08-06 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-08-05 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-08-04 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-08-03 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-31 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-30 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-07-29 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-28 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-27 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-24 | 1.4246元 | 1.4246元 |