招商国证2000指数增强C (018787.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5473元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (914 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强A |
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招商国证2000指数增强C(018787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 56.00万元 | 1.00% | 5.60万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 56.00万元 | 1.00% | 5.60万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 127.02万元 | 1.00% | 12.70万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 127.02万元 | 1.00% | 12.70万元 | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.53万元 | 1.00% | 6.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.53万元 | 1.00% | 6.65万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 236.53万元 | 1.00% | 23.65万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 236.53万元 | 1.00% | 23.65万元 | 0.10% |