招商国证2000指数增强C (018787.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4973元 (2025-12-26) 基金经理邓童管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1322 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强A |
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招商国证2000指数增强C(018787) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 91.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 974.40万 | 8.48% |
| 3 | 其他资产 | 45.29万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,549.19万 | 48.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,293.06万 | 11.26% |
| 建筑业 | 323.93万 | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273.05万 | 2.38% |
| 批发和零售业 | 216.94万 | 1.89% |
| 房地产业 | 188.04万 | 1.64% |
| 金融业 | 146.11万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.73万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.37万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 98.83万 | 0.86% |
| 采矿业 | 84.60万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.02万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.73万 | 0.62% |
| 教育 | 70.37万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.01万 | 0.13% |
| 综合 | 8.68万 | 0.08% |
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