招商国证2000指数增强C (018787.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6206元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% (1469 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强(018786) |
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招商国证2000指数增强C(018787) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 6,512.37万 | 4,357.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 6,969.00万 | 4,655.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 7,480.20万 | 5,121.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 8,975.44万 | 7,178.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 8,051.00万 | 7,006.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,066.24万 | 8,491.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.98亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.55亿 | 1.73亿元 | -- |