招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6603元 (2026-03-02) 基金经理邓童管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率479.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.66% (1345 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-27 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-02-26 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-02-25 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-02-24 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-02-13 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-02-12 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-02-11 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-02-10 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-02-09 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-06 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-02-05 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-04 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-02-03 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-02-02 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-01-30 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-29 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-01-28 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-01-27 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-01-26 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-01-23 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-01-22 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-01-21 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-01-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-19 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-01-16 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-01-15 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-01-14 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-01-13 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-01-12 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-01-09 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-01-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-01-07 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-01-06 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-01-05 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-31 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-12-30 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-12-29 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-26 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-12-25 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-12-24 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-12-23 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-22 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-19 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-18 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-16 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-15 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-12 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-11 | 1.4693元 | 1.4693元 |