招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7517元 (2026-06-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率537.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (1426 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-24 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-23 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-22 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-18 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-17 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-06-16 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-06-15 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-12 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-11 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-10 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-06-09 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-08 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-06-05 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-06-04 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-06-03 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-02 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-01 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-29 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-28 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-05-27 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-26 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-25 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-05-22 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-21 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-20 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-05-19 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-18 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-15 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-14 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-13 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-12 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-11 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-08 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-05-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-06 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-04-30 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-29 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-04-28 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-27 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-24 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-23 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-22 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-21 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-20 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-04-17 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-04-16 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-04-15 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-04-14 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-13 | 1.5908元 | 1.5908元 |