招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5118元 (2025-12-26) 基金经理邓童管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率479.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (1281 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-12-25 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-12-24 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-12-23 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-22 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-19 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-18 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-16 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-15 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-12 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-11 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-10 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-12-09 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-08 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-12-05 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-04 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-12-03 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-12-02 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-12-01 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-11-28 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-11-27 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-11-26 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-11-25 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-11-24 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-11-21 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-11-20 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-11-19 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-11-18 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-11-17 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-11-14 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2025-11-13 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-11-12 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-11-11 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-11-10 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-11-07 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2025-11-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-11-05 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-11-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-11-03 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-10-31 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-10-30 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-10-29 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2025-10-28 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-10-27 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-10-24 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-10-23 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-10-22 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-10-21 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-10-20 | 1.4514元 | 1.4514元 |