招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6289元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-31) 持仓换手率537.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.32% (1152 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-08-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-19 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-08-18 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-08-17 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-08-14 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-08-13 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-08-12 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-08-11 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-08-10 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-08-07 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-08-06 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-08-05 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-08-04 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-08-03 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-31 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-30 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-29 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-28 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-27 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-07-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-23 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-22 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-07-21 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-07-20 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-17 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-07-16 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-15 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-07-14 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-13 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-07-10 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-07-09 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-07-08 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-07 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-07-06 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-07-03 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-07-02 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-07-01 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-06-30 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-06-29 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-26 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-25 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-24 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-23 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-22 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-18 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-17 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-06-16 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-06-15 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-12 | 1.6265元 | 1.6265元 |