招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5671元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-31) 持仓换手率468.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.13% (862 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-10-08 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-09-30 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-09-29 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-09-28 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-09-24 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-09-23 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-09-22 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-09-21 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-09-18 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-09-17 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-09-16 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-09-15 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-09-14 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-09-11 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-09-10 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-09-09 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-09-08 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-09-07 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-09-04 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-09-03 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-09-02 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-09-01 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-08-31 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-08-28 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-08-27 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-26 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-08-25 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-08-24 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-21 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-08-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-19 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-08-18 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-08-17 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-08-14 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-08-13 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-08-12 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-08-11 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-08-10 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-08-07 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-08-06 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-08-05 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-08-04 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-08-03 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-31 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-30 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-29 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-28 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-27 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-07-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |