招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6326元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率537.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (1339 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-23 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-22 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-21 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-20 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-04-17 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-04-16 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-04-15 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-04-14 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-13 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-04-10 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-09 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-08 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-07 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-03 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-02 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-01 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-31 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-30 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-03-27 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-03-26 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-25 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-03-24 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-03-23 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-20 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-19 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-03-18 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-17 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-16 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-03-13 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-12 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-11 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-03-10 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-03-09 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-06 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-03-05 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-03-04 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-03-03 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-02 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-27 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-02-26 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-02-25 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-02-24 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-02-13 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-02-12 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-02-11 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-02-10 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-02-09 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-06 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-02-05 | 1.5994元 | 1.5994元 |