招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5118元 (2025-12-26) 基金经理邓童管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率479.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (1281 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 3,752.68万 | 2,547.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 3,508.04万 | 2,784.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4,791.73万 | 4,142.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,759.70万 | 6,295.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,629.18万 | 8,445.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 5,753.96万 | 6,413.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,680.46万 | 8,962.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8,322.04万 | 8,356.30万元 | -- |