招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5118元 (2025-12-26) 基金经理邓童管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率479.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (1281 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.53万元 | 1.00% | 6.65万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 236.53万元 | 1.00% | 23.65万元 | 0.10% |
| 2024-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 132.86万元 | 1.00% | 13.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 216.38万元 | 1.00% | 21.64万元 | 0.10% |