招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6289元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-31) 持仓换手率537.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.32% (1152 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,881.94万 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 9,881.94万 | 87.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.34万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 2.34万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 970.26万 | 8.60% |
| 4 | 其他资产 | 427.53万 | 3.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,070.41万 | 53.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,053.93万 | 9.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 255.08万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 235.67万 | 2.09% |
| 采矿业 | 106.55万 | 0.94% |
| 房地产业 | 84.39万 | 0.75% |
| 金融业 | 60.28万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 38.73万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.16万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.30万 | 0.16% |
| 建筑业 | 14.81万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.46万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.17万 | 0.03% |
| 教育 | 2.40万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.55万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.46万 | 0.01% |
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