招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6020元 (2026-03-03) 基金经理邓童管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率479.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.97% (1326 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,758.41万 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 9,758.41万 | 93.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 595.45万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 135.35万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,970.54万 | 56.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 769.97万 | 7.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 207.40万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.90万 | 1.68% |
| 建筑业 | 128.92万 | 1.23% |
| 房地产业 | 118.51万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 112.67万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.99万 | 0.94% |
| 金融业 | 89.82万 | 0.86% |
| 采矿业 | 88.20万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.50万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 71.09万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.61万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.80万 | 0.18% |
| 教育 | 8.47万 | 0.08% |
| 综合 | 8.06万 | 0.08% |
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