招商国证2000指数增强A (018786.jj ) 国证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6384元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率537.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (1430 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证2000指数增强C |
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,419.01万 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 9,419.01万 | 91.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 861.05万 | 8.35% |
| 3 | 其他资产 | 33.58万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,043.97万 | 58.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768.57万 | 7.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 288.23万 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 122.59万 | 1.19% |
| 房地产业 | 78.19万 | 0.76% |
| 建筑业 | 64.39万 | 0.62% |
| 金融业 | 47.18万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.70万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.58万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.00万 | 0.22% |
| 教育 | 11.77万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 8.42万 | 0.08% |
| 采矿业 | 7.80万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 5.54万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.09万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.73万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.36万 | 0.01% |
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