汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1174元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率42.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (819 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式C |
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |