汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0924元 (2026-01-22) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率30.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (1010 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式C |
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.23% | 167.72万元 | 165.27万元 | 212.82万元 | 1,083.09万元 |
| 2024-12-31 | 97.98% | 1,171.85万元 | 982.75万元 | 207.90万元 | 1,076.21万元 |
| 2024-06-30 | 114.79% | 719.91万元 | 524.90万元 | 199.51万元 | 1,037.49万元 |