汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1124元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率42.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (860 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式C |
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 212.71万 | 18.90% |
| (其中) 股票 | 212.71万 | 18.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 897.12万 | 79.70% |
| (其中) 债券 | 897.12万 | 79.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.68万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 712.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 115.95万 | 10.30% |
| 金融业 | 41.57万 | 3.69% |
| 采矿业 | 26.84万 | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.31万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.48万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.94万 | 0.26% |
| 建筑业 | 2.20万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.67万 | 0.15% |
| 房地产业 | 1.25万 | 0.11% |
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