汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率42.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (913 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式C |
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-31 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |