汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0891元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率30.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1175 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式C |
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-31 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |