汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0891元 (2025-12-23) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率30.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (826 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式C |
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-12 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-03 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-10-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-10-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-10-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-10-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |