汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0891元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率30.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1175 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式C |
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.56% | 98.44% | 29.00 | 37.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53% | 98.47% | 24.00 | 44.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99% | 99.01% | 38.00 | 27.30万元 | -- |