汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0891元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率30.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1175 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式C |
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,118.50万 | 1,026.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,109.44万 | 1,025.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,083.09万 | 1,015.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,060.98万 | 1,015.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,076.21万 | 1,015.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,059.50万 | 1,007.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,037.49万 | 1,010.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,029.59万 | 1,011.98万元 | -- |