汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1247元 (2025-12-22) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率135.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (428 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-01 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-19 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-10-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-10-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-10-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-10-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-10-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-10-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-10-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-10-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-10-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-10-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-10-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-14 | 1.1193元 | 1.1193元 |