汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊徐光基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1404元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率135.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (623 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-14 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-03 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-25 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-19 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-17 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |