汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊徐光基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1329元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (710 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-14 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-09 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |