汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1347元 (2026-02-13) 基金经理许一尊徐光管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率135.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (498 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.29亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,674.95万 | 4,175.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,300.56万 | 2,998.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,779.20万 | 2,570.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,389.16万 | 1,278.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,318.98万 | 1,241.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,301.57万 | 1,256.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,232.38万 | 1,205.15万元 | -- |