汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊徐光基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1217元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率81.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1118 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1.23亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.66亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.29亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,674.95万 | 4,175.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,300.56万 | 2,998.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,779.20万 | 2,570.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,389.16万 | 1,278.56万元 | -- |