汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊徐光基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1217元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率81.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1118 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,766.08万 | 17.09% |
| (其中) 股票 | 3,766.08万 | 17.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 73.17% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 73.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,119.16万 | 9.62% |
| 4 | 其他资产 | 27.42万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,609.40万 | 11.84% |
| 金融业 | 498.09万 | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.47万 | 1.07% |
| 采矿业 | 168.87万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.95万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.34万 | 0.18% |
| 建筑业 | 36.59万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.63万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 27.62万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 25.81万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.31万 | 0.02% |
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