汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1247元 (2025-12-22) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率135.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (428 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,284.04万 | 17.17% |
| (其中) 股票 | 4,284.04万 | 17.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 78.52% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 78.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 587.95万 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 488.25万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,618.89万 | 10.50% |
| 金融业 | 817.68万 | 3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.42万 | 1.02% |
| 采矿业 | 169.44万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.31万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.25万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 70.18万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.72万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.64万 | 0.15% |
| 房地产业 | 22.26万 | 0.09% |
| 建筑业 | 20.39万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 10.40万 | 0.04% |
| 教育 | 9.97万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 9.50万 | 0.04% |
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