汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊徐光基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率135.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (573 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,148.15万 | 18.04% |
| (其中) 股票 | 5,148.15万 | 18.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.25亿 | 78.78% |
| (其中) 债券 | 2.25亿 | 78.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 600.69万 | 2.11% |
| 4 | 其他资产 | 306.17万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,100.32万 | 10.87% |
| 金融业 | 838.67万 | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443.91万 | 1.56% |
| 采矿业 | 306.89万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 142.15万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.86万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 83.30万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.11万 | 0.17% |
| 建筑业 | 37.47万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 28.54万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.94万 | 0.06% |
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