汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊徐光基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1217元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率81.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1114 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-10-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-10-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-10-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-10-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-10-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-10-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-09-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-09-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-09-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-26 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-19 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |