汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1347元 (2026-02-13) 基金经理许一尊徐光管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率135.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (498 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-31 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |