汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1249元 (2025-12-23) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率135.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (427 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.65% | 33.35% | 2,109.00 | 1.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 21.79% | 78.21% | 1,912.00 | 7,265.43元 | -- |
| 2024-06-30 | 20.43% | 79.57% | 4,749.00 | 2,740.20元 | -- |