汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊徐光基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1372元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率135.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (589 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式C |
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 0.27% | -1.17% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 2025 | -0.21% | -0.44% | 0.19% | 0.20% | 0.53% | 1.04% | 0.60% | 1.07% | 0.06% | 0.45% | -0.35% | 0.44% | 3.61% |
| 2024 | -0.66% | 2.06% | 0.60% | 0.66% | 0.60% | -- | 0.45% | -0.90% | 3.03% | -0.49% | 0.84% | 1.94% | 8.37% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.27% |