鑫元乐享90天持有债券A (018761.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉黄轩基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0738元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3149 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元乐享90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,653.93万 | 1,552.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,346.60万 | 2,214.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,742.12万 | 2,597.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,477.05万 | 2,367.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,216.44万 | 4,044.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,515.18万 | 9,245.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,907.40万 | 9,656.33万元 | -- |