鑫元乐享90天持有债券A (018761.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉黄轩基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0865元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3321 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元乐享90天持有债券C |
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鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.15% | 0.23% | 0.24% | 0.32% | 0.09% | 0.08% | 0.17% | 0.27% | 0.12% | -- | -- | 1.97% |
| 2025 | 0.06% | -0.09% | 0.37% | 0.44% | 0.23% | 0.23% | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.28% | 0.08% | 0.21% | 2.21% |
| 2024 | 0.61% | 0.42% | 0.20% | 0.42% | 0.35% | 0.28% | 0.27% | -0.04% | 0.08% | 0.16% | 0.41% | 0.72% | 3.95% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.27% |