鑫元乐享90天持有债券A (018761.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉黄轩基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3341 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元乐享90天持有债券C |
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鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-01 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |