鑫元乐享90天持有债券A (018761.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉黄轩基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3340 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元乐享90天持有债券C |
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鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 鑫元乐享90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 018761 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-04 | |
| 总份额 | 1.30亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 财通证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元乐享90天持有债券A | 鑫元乐享90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018761 | 018762 |
| 子基金份额 | 1,726.40万 份 (2026-03-31) | 1.12亿 份 (2026-03-31) |