鑫元乐享90天持有债券A (018761.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0730元 (2026-04-03) 基金经理郭卉黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3088 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元乐享90天持有债券C |
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鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 223.00 | 7.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 273.00 | 10.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 282.00 | 14.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 448.00 | 22.11万元 | -- |