山证资管汇利一年定开债券A (018758.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理倪伟杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0092元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管汇利一年定开债券C |
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山证资管汇利一年定开债券A(018758) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 81.48亿 | 80.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 81.19亿 | 80.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 82.00亿 | 81.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7.06亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7.04亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 7.02亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7.01亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.18亿 | 10.00亿元 | -- |