山证资管汇利一年定开债券A (018758.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理倪伟杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管汇利一年定开债券C |
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山证资管汇利一年定开债券A(018758) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 81.64亿 | 87.96% |
| (其中) 债券 | 81.64亿 | 87.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 10.22亿 | 11.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,565.92万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 1,011.45万 | 0.11% |
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