山证资管汇利一年定开债券A (018758.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理倪伟杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0062元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管汇利一年定开债券C |
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山证资管汇利一年定开债券A(018758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 108.12万元 | 0.30% | 36.04万元 | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 52.26万元 | 0.30% | 17.42万元 | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 193.19万元 | 0.30% | 48.35万元 | 0.05% |
| 2024-12-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 100.05万元 | 0.30% | 25.01万元 | 0.05% |