山证资管汇利一年定开债券A (018758.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理倪伟杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管汇利一年定开债券C |
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山证资管汇利一年定开债券A(018758) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.001% | 100.00% | 152.00 | 5,394.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 151.00 | 466.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 151.00 | 464.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 176.00 | 574.11万元 | -- |