山证资管汇利一年定开债券A (018758.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理倪伟杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管汇利一年定开债券C |
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山证资管汇利一年定开债券A(018758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0053元 | 1.0428元 |
| 2026-05-15 | 1.0050元 | 1.0425元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0423元 |
| 2026-04-30 | 1.0045元 | 1.0420元 |
| 2026-04-24 | 1.0043元 | 1.0418元 |
| 2026-04-17 | 1.0038元 | 1.0413元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0412元 |
| 2026-04-03 | 1.0034元 | 1.0409元 |
| 2026-03-27 | 1.0032元 | 1.0407元 |
| 2026-03-20 | 1.0030元 | 1.0405元 |
| 2026-03-13 | 1.0027元 | 1.0402元 |
| 2026-03-06 | 1.0025元 | 1.0400元 |
| 2026-02-27 | 1.0024元 | 1.0399元 |
| 2026-02-13 | 1.0021元 | 1.0396元 |
| 2026-02-06 | 1.0019元 | 1.0394元 |
| 2026-01-30 | 1.0017元 | 1.0392元 |
| 2026-01-23 | 1.0016元 | 1.0391元 |
| 2026-01-16 | 1.0014元 | 1.0389元 |
| 2026-01-13 | 1.0013元 | 1.0388元 |
| 2026-01-12 | 1.0013元 | 1.0388元 |
| 2026-01-09 | 1.0012元 | 1.0387元 |
| 2026-01-08 | 1.0011元 | 1.0386元 |
| 2026-01-07 | 1.0011元 | 1.0386元 |
| 2026-01-06 | 1.0011元 | 1.0386元 |
| 2026-01-05 | 1.0010元 | 1.0385元 |
| 2025-12-31 | 1.0008元 | 1.0383元 |
| 2025-12-30 | 1.0008元 | 1.0383元 |
| 2025-12-29 | 1.0008元 | 1.0383元 |
| 2025-12-26 | 1.0007元 | 1.0382元 |
| 2025-12-19 | 1.0155元 | 1.0380元 |
| 2025-12-12 | 1.0146元 | 1.0371元 |
| 2025-12-05 | 1.0139元 | 1.0364元 |
| 2025-11-28 | 1.0132元 | 1.0357元 |
| 2025-11-21 | 1.0132元 | 1.0357元 |
| 2025-11-14 | 1.0122元 | 1.0347元 |
| 2025-11-07 | 1.0109元 | 1.0334元 |
| 2025-10-31 | 1.0099元 | 1.0324元 |
| 2025-10-24 | 1.0098元 | 1.0323元 |
| 2025-10-17 | 1.0093元 | 1.0318元 |
| 2025-10-10 | 1.0093元 | 1.0318元 |
| 2025-09-30 | 1.0090元 | 1.0315元 |
| 2025-09-26 | 1.0088元 | 1.0313元 |
| 2025-09-19 | 1.0086元 | 1.0311元 |
| 2025-09-12 | 1.0084元 | 1.0309元 |
| 2025-09-05 | 1.0082元 | 1.0307元 |
| 2025-08-29 | 1.0080元 | 1.0305元 |
| 2025-08-22 | 1.0079元 | 1.0304元 |
| 2025-08-15 | 1.0077元 | 1.0302元 |
| 2025-08-08 | 1.0075元 | 1.0300元 |
| 2025-08-01 | 1.0073元 | 1.0298元 |