山证资管汇利一年定开债券A (018758.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理倪伟杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
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山证资管汇利一年定开债券A(018758) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.07% | 0.08% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61% |
| 2025 | 0.06% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.33% | 0.26% | 1.39% |
| 2024 | 0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.22% | 0.12% | 0.37% | 0.22% | 0.12% | 0.50% | 0.09% | 2.27% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.16% |