睿远稳益增强30天持有债券A (018756.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理侯振新基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率16.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (334 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券C |
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睿远稳益增强30天持有债券A(018756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1217元 | 1.1897元 |
| 2026-06-04 | 1.1243元 | 1.1923元 |
| 2026-06-03 | 1.1261元 | 1.1941元 |
| 2026-06-02 | 1.1278元 | 1.1958元 |
| 2026-06-01 | 1.1250元 | 1.1930元 |
| 2026-05-29 | 1.1248元 | 1.1928元 |
| 2026-05-28 | 1.1234元 | 1.1914元 |
| 2026-05-27 | 1.1250元 | 1.1930元 |
| 2026-05-26 | 1.1253元 | 1.1933元 |
| 2026-05-25 | 1.1246元 | 1.1926元 |
| 2026-05-22 | 1.1238元 | 1.1918元 |
| 2026-05-21 | 1.1221元 | 1.1901元 |
| 2026-05-20 | 1.1242元 | 1.1922元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.1932元 |
| 2026-05-18 | 1.1248元 | 1.1928元 |
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.1950元 |
| 2026-05-14 | 1.1286元 | 1.1966元 |
| 2026-05-13 | 1.1319元 | 1.1999元 |
| 2026-05-12 | 1.1308元 | 1.1988元 |
| 2026-05-11 | 1.1319元 | 1.1999元 |
| 2026-05-08 | 1.1290元 | 1.1970元 |
| 2026-05-07 | 1.1295元 | 1.1975元 |
| 2026-05-06 | 1.1287元 | 1.1967元 |
| 2026-04-30 | 1.1257元 | 1.1937元 |
| 2026-04-29 | 1.1277元 | 1.1957元 |
| 2026-04-28 | 1.1245元 | 1.1925元 |
| 2026-04-27 | 1.1255元 | 1.1935元 |
| 2026-04-24 | 1.1262元 | 1.1942元 |
| 2026-04-23 | 1.1263元 | 1.1943元 |
| 2026-04-22 | 1.1271元 | 1.1951元 |
| 2026-04-21 | 1.1270元 | 1.1950元 |
| 2026-04-20 | 1.1249元 | 1.1929元 |
| 2026-04-17 | 1.1241元 | 1.1921元 |
| 2026-04-16 | 1.1260元 | 1.1940元 |
| 2026-04-15 | 1.1226元 | 1.1906元 |
| 2026-04-14 | 1.1224元 | 1.1904元 |
| 2026-04-13 | 1.1202元 | 1.1882元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1167元 | 1.1847元 |
| 2026-04-08 | 1.1165元 | 1.1845元 |
| 2026-04-07 | 1.1108元 | 1.1788元 |
| 2026-04-03 | 1.1109元 | 1.1789元 |
| 2026-04-02 | 1.1126元 | 1.1806元 |
| 2026-04-01 | 1.1143元 | 1.1823元 |
| 2026-03-31 | 1.1112元 | 1.1792元 |
| 2026-03-30 | 1.1120元 | 1.1800元 |
| 2026-03-27 | 1.1134元 | 1.1814元 |
| 2026-03-26 | 1.1121元 | 1.1801元 |
| 2026-03-25 | 1.1184元 | 1.1824元 |
| 2026-03-24 | 1.1164元 | 1.1804元 |