睿远稳益增强30天持有债券A (018756.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1170元 (2025-12-29) 基金经理侯振新管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率20.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (247 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券C |
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睿远稳益增强30天持有债券A(018756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1170元 | 1.1730元 |
| 2025-12-26 | 1.1185元 | 1.1745元 |
| 2025-12-25 | 1.1180元 | 1.1740元 |
| 2025-12-24 | 1.1180元 | 1.1740元 |
| 2025-12-23 | 1.1174元 | 1.1734元 |
| 2025-12-22 | 1.1168元 | 1.1728元 |
| 2025-12-19 | 1.1155元 | 1.1715元 |
| 2025-12-18 | 1.1136元 | 1.1696元 |
| 2025-12-17 | 1.1147元 | 1.1707元 |
| 2025-12-16 | 1.1115元 | 1.1675元 |
| 2025-12-15 | 1.1145元 | 1.1705元 |
| 2025-12-12 | 1.1166元 | 1.1726元 |
| 2025-12-11 | 1.1134元 | 1.1694元 |
| 2025-12-10 | 1.1134元 | 1.1694元 |
| 2025-12-09 | 1.1134元 | 1.1694元 |
| 2025-12-08 | 1.1159元 | 1.1719元 |
| 2025-12-05 | 1.1160元 | 1.1720元 |
| 2025-12-04 | 1.1131元 | 1.1691元 |
| 2025-12-03 | 1.1122元 | 1.1682元 |
| 2025-12-02 | 1.1136元 | 1.1696元 |
| 2025-12-01 | 1.1136元 | 1.1696元 |
| 2025-11-28 | 1.1110元 | 1.1670元 |
| 2025-11-27 | 1.1107元 | 1.1667元 |
| 2025-11-26 | 1.1111元 | 1.1671元 |
| 2025-11-25 | 1.1109元 | 1.1669元 |
| 2025-11-24 | 1.1092元 | 1.1652元 |
| 2025-11-21 | 1.1079元 | 1.1639元 |
| 2025-11-20 | 1.1129元 | 1.1689元 |
| 2025-11-19 | 1.1141元 | 1.1701元 |
| 2025-11-18 | 1.1129元 | 1.1689元 |
| 2025-11-17 | 1.1165元 | 1.1725元 |
| 2025-11-14 | 1.1186元 | 1.1746元 |
| 2025-11-13 | 1.1219元 | 1.1779元 |
| 2025-11-12 | 1.1186元 | 1.1746元 |
| 2025-11-11 | 1.1167元 | 1.1727元 |
| 2025-11-10 | 1.1172元 | 1.1732元 |
| 2025-11-07 | 1.1152元 | 1.1712元 |
| 2025-11-06 | 1.1163元 | 1.1723元 |
| 2025-11-05 | 1.1130元 | 1.1690元 |
| 2025-11-04 | 1.1116元 | 1.1676元 |
| 2025-11-03 | 1.1134元 | 1.1694元 |
| 2025-10-31 | 1.1118元 | 1.1678元 |
| 2025-10-30 | 1.1144元 | 1.1704元 |
| 2025-10-29 | 1.1144元 | 1.1704元 |
| 2025-10-28 | 1.1116元 | 1.1676元 |
| 2025-10-27 | 1.1127元 | 1.1687元 |
| 2025-10-24 | 1.1095元 | 1.1655元 |
| 2025-10-23 | 1.1073元 | 1.1633元 |
| 2025-10-22 | 1.1060元 | 1.1620元 |
| 2025-10-21 | 1.1076元 | 1.1636元 |