睿远稳益增强30天持有债券A (018756.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理侯振新基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1190元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率16.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (349 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券C |
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睿远稳益增强30天持有债券A(018756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1190元 | 1.1870元 |
| 2026-07-20 | 1.1167元 | 1.1847元 |
| 2026-07-17 | 1.1132元 | 1.1812元 |
| 2026-07-16 | 1.1180元 | 1.1860元 |
| 2026-07-15 | 1.1180元 | 1.1860元 |
| 2026-07-14 | 1.1159元 | 1.1839元 |
| 2026-07-13 | 1.1134元 | 1.1814元 |
| 2026-07-10 | 1.1149元 | 1.1829元 |
| 2026-07-09 | 1.1172元 | 1.1852元 |
| 2026-07-08 | 1.1165元 | 1.1845元 |
| 2026-07-07 | 1.1172元 | 1.1852元 |
| 2026-07-06 | 1.1187元 | 1.1867元 |
| 2026-07-03 | 1.1170元 | 1.1850元 |
| 2026-07-02 | 1.1142元 | 1.1822元 |
| 2026-07-01 | 1.1150元 | 1.1830元 |
| 2026-06-30 | 1.1162元 | 1.1842元 |
| 2026-06-29 | 1.1154元 | 1.1834元 |
| 2026-06-26 | 1.1131元 | 1.1811元 |
| 2026-06-25 | 1.1179元 | 1.1859元 |
| 2026-06-24 | 1.1173元 | 1.1853元 |
| 2026-06-23 | 1.1160元 | 1.1840元 |
| 2026-06-22 | 1.1208元 | 1.1888元 |
| 2026-06-18 | 1.1187元 | 1.1867元 |
| 2026-06-17 | 1.1210元 | 1.1890元 |
| 2026-06-16 | 1.1211元 | 1.1891元 |
| 2026-06-15 | 1.1222元 | 1.1902元 |
| 2026-06-12 | 1.1198元 | 1.1878元 |
| 2026-06-11 | 1.1175元 | 1.1855元 |
| 2026-06-10 | 1.1186元 | 1.1866元 |
| 2026-06-09 | 1.1206元 | 1.1886元 |
| 2026-06-08 | 1.1189元 | 1.1869元 |
| 2026-06-05 | 1.1217元 | 1.1897元 |
| 2026-06-04 | 1.1243元 | 1.1923元 |
| 2026-06-03 | 1.1261元 | 1.1941元 |
| 2026-06-02 | 1.1278元 | 1.1958元 |
| 2026-06-01 | 1.1250元 | 1.1930元 |
| 2026-05-29 | 1.1248元 | 1.1928元 |
| 2026-05-28 | 1.1234元 | 1.1914元 |
| 2026-05-27 | 1.1250元 | 1.1930元 |
| 2026-05-26 | 1.1253元 | 1.1933元 |
| 2026-05-25 | 1.1246元 | 1.1926元 |
| 2026-05-22 | 1.1238元 | 1.1918元 |
| 2026-05-21 | 1.1221元 | 1.1901元 |
| 2026-05-20 | 1.1242元 | 1.1922元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.1932元 |
| 2026-05-18 | 1.1248元 | 1.1928元 |
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.1950元 |
| 2026-05-14 | 1.1286元 | 1.1966元 |
| 2026-05-13 | 1.1319元 | 1.1999元 |
| 2026-05-12 | 1.1308元 | 1.1988元 |