兴业均衡优选混合C (018755.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘方旭基金类型混合型成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4001元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (2057 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业均衡优选混合(018754) |
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兴业均衡优选混合C(018755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-13 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-12 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-11 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-08 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-07 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-06 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-30 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-29 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-28 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-27 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-23 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-22 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-21 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-20 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-16 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-15 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-14 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-13 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-09 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-01 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-31 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-24 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-19 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-18 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-17 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-16 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-13 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-12 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-11 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-09 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-06 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-05 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-03 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-02 | 1.3452元 | 1.3452元 |