兴业均衡优选混合C(018755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-12 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-11 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-09 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-02-06 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-05 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-02-04 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-02-03 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-02-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-30 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-01-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-01-28 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-27 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-23 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-01-22 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-01-21 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-20 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-19 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-01-16 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-14 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-13 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-01-12 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-01-09 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-08 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-07 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-06 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-05 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-12-31 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-30 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-29 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-26 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-25 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-24 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-12-23 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-19 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-18 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-16 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-15 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-12 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-11 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-10 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-05 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |