兴业均衡优选混合C(018755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-27 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-21 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-19 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-08-18 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-08-17 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-08-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-13 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-11 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-07 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-08-06 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-08-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-04 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-31 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-29 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-22 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-21 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-17 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-16 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-15 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-14 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-10 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-09 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-07-08 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-07 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-07-06 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-03 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-02 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-01 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-30 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-26 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-25 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-06-24 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-23 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-22 | 1.4168元 | 1.4168元 |