兴业均衡优选混合C (018755.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘方旭基金类型混合型成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3905元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (2257 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业均衡优选混合(018754) |
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兴业均衡优选混合C(018755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-16 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-15 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-12 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-11 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-10 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-09 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-08 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-05 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-04 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-03 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-02 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-01 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-29 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-28 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-27 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-26 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-22 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-21 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-20 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-19 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-15 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-14 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-13 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-12 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-11 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-08 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-07 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-06 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-30 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-29 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-28 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-27 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-23 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-22 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-21 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-20 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-16 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-15 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-14 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-13 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-09 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |