兴业均衡优选混合C(018755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-21 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-20 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-16 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-15 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-14 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-13 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-09 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-01 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-31 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-24 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-19 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-18 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-17 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-16 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-13 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-12 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-11 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-09 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-06 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-05 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-03 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-02 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-02-27 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-26 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-02-25 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-02-24 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-13 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-12 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-11 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-09 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-02-06 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-05 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-02-04 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-02-03 | 1.3561元 | 1.3561元 |