兴业均衡优选混合C(018755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-11 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-10 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-05 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-01 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-28 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-11-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-21 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-11-20 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-19 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-11-18 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-11-17 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-11-14 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-11-13 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-11-11 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-10 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-07 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-06 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-11-05 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-04 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-11-03 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-10-31 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-10-30 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-10-29 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-10-28 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-10-27 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-10-24 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-10-23 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-10-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-10-21 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-10-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-10-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-16 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-10-15 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-10-14 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-10-13 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-10-10 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-10-09 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-09-30 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-09-29 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-09-26 | 1.2753元 | 1.2753元 |