兴业均衡优选混合C(018755) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,590.53万 | 1,211.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,982.78万 | 1,806.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,157.93万 | 1,965.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,055.60万 | 2,944.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,395.18万 | 5,166.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,847.11万 | 5,951.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.07亿元 | -- |