估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
兴业均衡优选混合C
(018755.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘方旭
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-17
总资产规模
1,047.85万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3687
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.40%
(1930 / 9107)
相关基金:
主从基金:
兴业均衡优选混合A
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兴业均衡优选混合C(018755) - 历史资产组合