估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业均衡优选混合C
(018755.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘方旭
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-17
总资产规模
1,047.85万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3648
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.42%
(2423 / 9280)
相关基金:
主从基金:
兴业均衡优选混合(018754)
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兴业均衡优选混合C(018755) - 历史资产组合