天弘阿尔法优选混合A (018752.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0881元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5435 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合C |
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天弘阿尔法优选混合A(018752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-31 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-07 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-06 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-02 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-01 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |