天弘阿尔法优选混合A (018752.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1225元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5058 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合C |
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天弘阿尔法优选混合A(018752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-07 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-06 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-02 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-01 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-22 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-03 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-02 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-01 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-26 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-22 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-13 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-06 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-28 | 1.1954元 | 1.1954元 |