天弘阿尔法优选混合A (018752.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0881元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5435 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合C |
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天弘阿尔法优选混合A(018752) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1,388.42万 | 1,157.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,322.76万 | 1,167.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,489.80万 | 1,238.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,641.86万 | 1,254.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 917.89万 | 848.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 990.75万 | 952.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 506.76万 | 510.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 753.87万 | 716.06万元 | -- |