天弘阿尔法优选混合A (018752.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1774元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率225.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (4175 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合C |
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天弘阿尔法优选混合A(018752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-13 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-06 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-28 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-24 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-23 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-20 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-14 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-13 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-02 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-31 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-27 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-16 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-12 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-09 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-06 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |