天弘阿尔法优选混合A (018752.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2574元 (2026-01-13) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率225.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2219 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合C |
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天弘阿尔法优选混合A(018752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-09 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-08 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-07 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-05 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-31 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-26 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-23 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-12 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-10 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-08 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-04 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-02 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-25 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-18 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-17 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-14 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-11-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-07 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-06 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-11-05 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-04 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-11-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |