天弘阿尔法优选混合A (018752.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2321元 (2026-03-02) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率225.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2965 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘阿尔法优选混合A(018752) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,493.88万 | 84.64% |
| (其中) 股票 | 1,493.88万 | 84.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 99.98万 | 5.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.96万 | 6.06% |
| 4 | 其他资产 | 64.21万 | 3.64% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 663.69万 | 37.60% |
| 金融业 | 110.93万 | 6.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.14万 | 4.31% |
| 采矿业 | 68.19万 | 3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.36万 | 3.02% |
| 租赁和商务服务业 | 16.29万 | 0.92% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.63%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 124.41万 | 7.05% |
| 非日常生活消费品 | 109.96万 | 6.23% |
| 电信服务 | 109.07万 | 6.18% |
| 医疗保健 | 108.51万 | 6.15% |
| 金融 | 53.33万 | 3.02% |
加载中......