天弘阿尔法优选混合A (018752.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0881元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5435 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘阿尔法优选混合A(018752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,371.75万 | 84.82% |
| (其中) 股票 | 1,371.75万 | 84.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 243.49万 | 15.06% |
| 3 | 其他资产 | 1.95万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 876.53万 | 54.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.59万 | 6.47% |
| 金融业 | 104.50万 | 6.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.13万 | 1.49% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 72.32万 | 4.47% |
| 医疗保健 | 62.22万 | 3.85% |
| 非日常生活消费品 | 51.25万 | 3.17% |
| 日常消费品 | 41.55万 | 2.57% |
| 工业 | 34.64万 | 2.14% |
加载中......