天弘阿尔法优选混合A (018752.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2574元 (2026-01-13) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率225.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2219 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合C |
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天弘阿尔法优选混合A(018752) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,601.56万 | 83.07% |
| (其中) 股票 | 1,601.56万 | 83.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 58.01万 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 58.01万 | 3.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.80万 | 13.84% |
| 4 | 其他资产 | 1.52万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 590.60万 | 30.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.03万 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.66万 | 4.81% |
| 金融业 | 87.15万 | 4.52% |
| 采矿业 | 37.04万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.38%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 293.16万 | 15.21% |
| 非日常生活消费品 | 157.90万 | 8.19% |
| 电信服务 | 122.03万 | 6.33% |
| 金融 | 43.01万 | 2.23% |
| 日常消费品 | 36.92万 | 1.92% |
| 信息技术 | 29.05万 | 1.51% |
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