天弘阿尔法优选混合A (018752.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1774元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率225.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (4164 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘阿尔法优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘阿尔法优选混合A(018752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,289.55万 | 81.53% |
| (其中) 股票 | 1,289.55万 | 81.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 266.26万 | 16.83% |
| 3 | 其他资产 | 25.83万 | 1.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 606.71万 | 38.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.29万 | 5.96% |
| 金融业 | 69.45万 | 4.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.78万 | 3.97% |
| 采矿业 | 50.65万 | 3.20% |
| 租赁和商务服务业 | 18.30万 | 1.16% |
| 住宿和餐饮业 | 13.70万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.59万 | 0.67% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.96%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 79.43万 | 5.02% |
| 医疗保健 | 78.71万 | 4.98% |
| 日常消费品 | 61.21万 | 3.87% |
| 电信服务 | 56.24万 | 3.56% |
| 工业 | 27.39万 | 1.73% |
| 金融 | 21.72万 | 1.37% |
| 信息技术 | 13.71万 | 0.87% |
| 能源 | 12.36万 | 0.78% |
| 基础材料 | 12.30万 | 0.78% |
加载中......