山证资管精选行业混合发起式A (018750.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理庄波基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0293元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率868.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6381 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券精选行业混合发起式C |
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山证资管精选行业混合发起式A(018750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-20 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-16 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-15 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-13 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-18 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |