山证资管精选行业混合发起式A (018750.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理庄波基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率868.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6207 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券精选行业混合发起式C |
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山证资管精选行业混合发起式A(018750) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,576.60万 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 2,576.60万 | 89.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 130.86万 | 4.54% |
| 3 | 其他资产 | 172.48万 | 5.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.47%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,862.26万 | 64.66% |
| 制造业 | 714.34万 | 24.80% |
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