山证资管精选行业混合发起式A (018750.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2916元 (2026-01-21) 基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率378.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1767 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券精选行业混合发起式C |
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山证资管精选行业混合发起式A(018750) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 925.72万 | 81.81% |
| (其中) 股票 | 925.72万 | 81.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 38.46万 | 3.40% |
| 3 | 其他资产 | 167.33万 | 14.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 359.99万 | 31.82% |
| 采矿业 | 264.55万 | 23.38% |
| 批发和零售业 | 197.40万 | 17.45% |
| 住宿和餐饮业 | 52.76万 | 4.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.02万 | 4.51% |
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