山证资管精选行业混合发起式A (018750.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2190元 (2026-04-01) 基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率868.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2432 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券精选行业混合发起式C |
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山证资管精选行业混合发起式A(018750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.17万元 | 1.20% | 2.36万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.82万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.96万元 | 1.20% | 2.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.27万元 | 1.20% | 1.05万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |