山证资管精选行业混合发起式A (018750.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2916元 (2026-01-21) 基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率378.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1767 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券精选行业混合发起式C |
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山证资管精选行业混合发起式A(018750) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,096.01万 | 1,024.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,288.89万 | 1,033.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,099.54万 | 1,025.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,089.20万 | 1,024.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,147.95万 | 1,021.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,175.31万 | 1,020.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 995.77万 | 1,027.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,024.49万 | 1,020.30万元 | -- |