山证资管精选行业混合发起式A (018750.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1760元 (2026-04-02) 基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率868.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (2975 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券精选行业混合发起式C |
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山证资管精选行业混合发起式A(018750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-01 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-31 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-19 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-18 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-17 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-13 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-12 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-11 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-09 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-06 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-05 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-04 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-03 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-03-02 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-02-27 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-26 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-02-25 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-02-24 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-02-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-12 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-02-11 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-02-10 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-02-09 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-02-06 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-05 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-02-04 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-03 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-02 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-01-30 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-29 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-01-28 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-01-27 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-01-26 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-01-23 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-22 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-19 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-16 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |