永赢匠心增利债券C(018747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-31 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-10-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-29 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-10-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-10-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-10-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-10-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-10-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-10-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |